La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ha implementado una serie de medidas para garantizar la estabiliad de los mercados financieros, capitalizando un fondo clave y diversificando su programa de coberturas, informó la agencia Reuters.

Esto con el objetivo de mitigar los efectos de la volatilidad en los precios del crudo, tipos de cambios y tasas de interés.

A través de un comunicado, detalló que ha capitalizado el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) con más de 100 mil millones de pesos (unos 4 mil 860 millones de dólares) y que seguirá haciendo operaciones para mejorar el perfil de vencimientos de la deuda y reducir necesidades de liquidez en el corto plazo.

Adicionalmente, dijo que se "mantendrá una estrategia de diversificación del portafolio y manejo de riesgos mediante el programa de coberturas con instrumentos financieros derivados para mitigar la volatilidad financiera derivada de variaciones en precios del petróleo, tipos de cambio y tasas de interés".

La segunda medida consiste en la mejora del perfil de vencimientos de la deuda. El 31 de enero se efectuó una operación de refinanciamiento por 185 mil millones de pesos, fortaleciendo el portafolio de deuda pública para 2025 y años posteriores. La demanda total fue de 273 mil millones de pesos y el plazo promedio de la deuda refinanciada se extendió en 2.14 años.

En el refinanciamiento, se recompraron 185 mil 600 millones de pesos en instrumentos de deuda como Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos de corto plazo. De éstos, 79 mil 300 millones corresponden a vencimientos programados para 2025; 44 mil 400 millones a 2026 y 61 mil 900 millones entre 2027 y 2029.

"A través de estas medidas se fijan las bases necesarias para el aseguramiento de la estabilidad en los mercados financieros para el año en curso", señaló Hacienda.

La tercera medida conlleva la implementación del programa de coberturas con instrumentos financieros derivados, con la misión de contribuir a acotar el riesgo ante condiciones adversas en los mercados financieros.

Se estima que a mediano plazo, las coberturas disminuyen la volatilidad en 0.33 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) considerando un escenario negativo del percentil 95.